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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 536.00 | | 3 682 536.00 | 3 682 536.00 |
BZ Autres créances | 4 545 620.00 | | 4 545 620.00 | 4 545 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 233.00 | | 4 585 233.00 | 4 585 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 768.00 | | 8 267 768.00 | 8 267 768.00 |
CU Autres participations | 3 682 536.00 | | 3 682 536.00 | 3 682 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 353 755.00 | 3 702 200.00 | | 4 353 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 258.00 | 651 554.00 | | 656 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 029 521.00 | 7 373 262.00 | | 8 029 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 961.00 | 168 209.00 | | 223 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 14 756.00 | | 8 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 3 345.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 248.00 | 186 310.00 | | 238 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 267 768.00 | 7 559 572.00 | | 8 267 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 2 866.00 | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 855.00 | 668 830.00 | | 668 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 597.00 | 17 276.00 | | 12 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 258.00 | 651 554.00 | | 656 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 961.00 | 223 961.00 | | 223 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 4 545 620.00 | | | 4 545 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 620.00 | 4 545 620.00 | | 4 545 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |