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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 535.00 | | 3 682 535.00 | 3 682 535.00 |
BZ Autres créances | 8 251 403.00 | | 8 251 403.00 | 8 251 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 392 951.00 | | 8 392 951.00 | 8 392 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 487.00 | | 12 075 487.00 | 12 075 487.00 |
CU Autres participations | 3 682 535.00 | | 3 682 535.00 | 3 682 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 927 079.00 | 5 842 545.00 | | 6 927 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 426.00 | 1 084 534.00 | | 1 461 426.00 |
DL TOTAL (I) | 11 408 013.00 | 9 946 587.00 | | 11 408 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 132.00 | 470 587.00 | | 646 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992.00 | 8 542.00 | | 13 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 3 200.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 473.00 | 482 330.00 | | 667 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 487.00 | 10 428 918.00 | | 12 075 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 473.00 | 482 330.00 | | 667 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 490 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 5 772.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 926.00 | 1 107 505.00 | | 1 490 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 500.00 | 22 971.00 | | 29 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 426.00 | 1 084 534.00 | | 1 461 426.00 |