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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 536.00 | | 3 682 536.00 | 3 682 536.00 |
BZ Autres créances | 6 732 375.00 | | 6 732 375.00 | 6 732 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 382.00 | | 6 746 382.00 | 6 746 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 428 918.00 | | 10 428 918.00 | 10 428 918.00 |
CU Autres participations | 3 682 536.00 | | 3 682 536.00 | 3 682 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 842 545.00 | 5 010 013.00 | | 5 842 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 534.00 | 832 533.00 | | 1 084 534.00 |
DL TOTAL (I) | 9 946 588.00 | 8 862 053.00 | | 9 946 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 588.00 | 208 381.00 | | 470 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 180.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 2 216.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 331.00 | 218 808.00 | | 482 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 918.00 | 9 080 861.00 | | 10 428 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 588.00 | | | 470 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 4 469.00 | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 506.00 | 850 422.00 | | 1 107 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 971.00 | 17 889.00 | | 22 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 534.00 | 832 533.00 | | 1 084 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 588.00 | 470 588.00 | | 470 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 6 732 375.00 | 6 732 375.00 | | 6 732 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 375.00 | 6 732 375.00 | | 6 732 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 331.00 | 482 331.00 | | 482 331.00 |