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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 535.00 | | 3 682 535.00 | 3 682 535.00 |
BZ Autres créances | 8 262 062.00 | | 8 262 062.00 | 8 262 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 250 991.00 | | 250 991.00 | 250 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 939.00 | | 8 514 939.00 | 8 514 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 197 474.00 | | 12 197 474.00 | 12 197 474.00 |
CU Autres participations | 3 682 535.00 | | 3 682 535.00 | 3 682 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 388 506.00 | 6 927 079.00 | | 8 388 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 121.00 | 1 461 426.00 | | -19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 11 388 892.00 | 11 408 013.00 | | 11 388 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 219.00 | 646 132.00 | | 800 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 13 992.00 | | 5 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 7 345.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 582.00 | 667 473.00 | | 808 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 197 474.00 | 12 075 487.00 | | 12 197 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 582.00 | 667 473.00 | | 808 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 490 926.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 121.00 | 29 500.00 | | 19 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 121.00 | 1 461 426.00 | | -19 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 682 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 536.00 | | | 3 682 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 220.00 | 800 220.00 | | 800 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 251 403.00 | 8 251 403.00 | | 8 251 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 262 062.00 | 8 262 062.00 | | 8 262 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 583.00 | 808 583.00 | | 808 583.00 |