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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 17 571.00 | 43 085.00 | 60 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 212.00 | 37 296.00 | 27 917.00 | 65 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 045.00 | 62 920.00 | 75 125.00 | 138 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 774.00 | | 670 774.00 | 670 774.00 |
CF Disponibilités | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 006.00 | | 763 006.00 | 763 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 052.00 | 62 920.00 | 838 132.00 | 901 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 886.00 | 192 688.00 | | 221 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 116.00 | 29 198.00 | | 38 116.00 |
DL TOTAL (I) | 268 802.00 | 230 686.00 | | 268 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 492.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 990.00 | 320 046.00 | | 369 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 239.00 | 44 910.00 | | 49 239.00 |
EA Autres dettes | 149 224.00 | 145 885.00 | | 149 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 330.00 | 511 779.00 | | 569 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 132.00 | 742 465.00 | | 838 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 720.00 | | 770 720.00 | 770 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 720.00 | | 770 720.00 | 770 720.00 |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 018.00 | | 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 4 003.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 525.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 1 525.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 2 478.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 5 427.00 | | 10 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 967.00 | 706 371.00 | | 779 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 851.00 | 677 173.00 | | 741 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 116.00 | 29 198.00 | | 38 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 576.00 | | 1 500.00 | 136 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 138 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 1 500.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 464.00 | 12 456.00 | | 50 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 232.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 643.00 | 12 224.00 | | 42 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 990.00 | 369 990.00 | | 369 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 224.00 | 149 224.00 | | 149 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 371.00 | 18 247.00 | 4 124.00 | 22 371.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 330.00 | 569 330.00 | | 569 330.00 |