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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 593.00 | 8 062.00 | 532.00 | 8 593.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 26 233.00 | 34 423.00 | 60 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 50 195.00 | 17 263.00 | 67 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 433.00 | 84 490.00 | 54 943.00 | 139 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 283.00 | | 650 283.00 | 650 283.00 |
CF Disponibilités | 257 723.00 | | 257 723.00 | 257 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 438.00 | | 944 438.00 | 944 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 871.00 | 84 490.00 | 999 382.00 | 1 083 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 674.00 | 260 002.00 | | 307 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 013.00 | 47 672.00 | | 66 013.00 |
DL TOTAL (I) | 382 487.00 | 316 474.00 | | 382 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 345.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 825.00 | 367 921.00 | | 373 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 424.00 | 46 798.00 | | 44 424.00 |
EA Autres dettes | 198 215.00 | 179 524.00 | | 198 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 894.00 | 594 588.00 | | 616 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 382.00 | 911 062.00 | | 999 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 594 588.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 307 674.00 | | | 307 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 895 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 583.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 13 036.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 660.00 | 853 240.00 | | 899 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 647.00 | 805 568.00 | | 833 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 013.00 | 47 672.00 | | 66 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 848.00 | | 585.00 | 138 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | 541.00 | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 44.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 522.00 | 8 967.00 | | 75 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 9.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 8 958.00 | | 67 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 825.00 | 373 825.00 | | 373 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 215.00 | 198 215.00 | | 198 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 16 998.00 | 2 725.00 | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 894.00 | 616 894.00 | | 616 894.00 |