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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 21 902.00 | 38 754.00 | 60 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 45 567.00 | 21 891.00 | 67 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 848.00 | 75 522.00 | 63 326.00 | 138 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 157.00 | | 760 157.00 | 760 157.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 736.00 | | 847 736.00 | 847 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 585.00 | 75 522.00 | 911 062.00 | 986 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 002.00 | 221 886.00 | | 260 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | 38 116.00 | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 316 474.00 | 268 802.00 | | 316 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 431.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 921.00 | 369 990.00 | | 367 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | 49 239.00 | | 46 798.00 |
EA Autres dettes | 179 524.00 | 149 224.00 | | 179 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 588.00 | 569 330.00 | | 594 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 062.00 | 838 132.00 | | 911 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 588.00 | 569 330.00 | | 594 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 682.00 | | 848 682.00 | 848 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 682.00 | | 848 682.00 | 848 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 6 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 190.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 190.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -556.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 10 077.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 240.00 | 779 967.00 | | 853 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 568.00 | 741 851.00 | | 805 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 672.00 | 38 116.00 | | 47 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 045.00 | | 2 303.00 | 138 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 138 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 869.00 | | 2 246.00 | 125 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | 57.00 | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 920.00 | 12 602.00 | | 62 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 12 602.00 | | 54 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 921.00 | 367 921.00 | | 367 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 524.00 | 179 524.00 | | 179 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 16 174.00 | 2 681.00 | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 588.00 | 594 588.00 | | 594 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |