| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 298.00 | 352.00 | 2 649.00 |
AP Constructions | 64 746.00 | 30 578.00 | 34 168.00 | 64 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 042.00 | 49 407.00 | 12 636.00 | 62 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 266.00 | 82 283.00 | 49 983.00 | 132 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 010.00 | | 800 010.00 | 800 010.00 |
CF Disponibilités | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 049.00 | | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 315.00 | 82 283.00 | 1 078 032.00 | 1 160 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 687.00 | 307 674.00 | | 373 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 756.00 | 66 013.00 | | 61 756.00 |
DL TOTAL (I) | 444 244.00 | 382 487.00 | | 444 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 432.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 834.00 | 373 825.00 | | 371 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | 44 424.00 | | 39 037.00 |
EA Autres dettes | 222 523.00 | 198 215.00 | | 222 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 788.00 | 616 894.00 | | 633 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 032.00 | 999 382.00 | | 1 078 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 958 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 55.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 55.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -55.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 025.00 | 17 115.00 | | 24 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 572.00 | 899 660.00 | | 959 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 816.00 | 833 647.00 | | 897 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 756.00 | 66 013.00 | | 61 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 433.00 | | 4 193.00 | 139 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 360.00 | 132 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 944.00 | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 126 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 114.00 | | 4 090.00 | 128 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 103.00 | 2 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 490.00 | 9 153.00 | 11 360.00 | 84 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 062.00 | 180.00 | 5 944.00 | 8 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 428.00 | 8 973.00 | 5 416.00 | 76 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 834.00 | 371 834.00 | | 371 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 523.00 | 222 523.00 | | 222 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 748.00 | 16 920.00 | 2 828.00 | 19 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 788.00 | 633 788.00 | | 633 788.00 |