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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 544.00 | 59.00 | 7 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 2 127.00 | 12 140.00 | 14 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 599.00 | 7 801.00 | 5 798.00 | 13 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 529.00 | 253 414.00 | 68 115.00 | 321 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 817.00 | 270 885.00 | 92 932.00 | 363 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 310 681.00 | 26 348.00 | 284 333.00 | 310 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
CF Disponibilités | 196 876.00 | | 196 876.00 | 196 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 750.00 | 26 348.00 | 757 402.00 | 783 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 567.00 | 297 233.00 | 850 334.00 | 1 147 567.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 26 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 196 500.00 | 443 000.00 | | 196 500.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | 523.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 299.00 | 29 352.00 | | 39 299.00 |
DL TOTAL (I) | 538 674.00 | 502 024.00 | | 538 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 707.00 | 36 075.00 | | 35 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 6 299.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 758.00 | 182 486.00 | | 181 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 331.00 | 79 027.00 | | 90 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 660.00 | 303 887.00 | | 311 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 334.00 | 805 911.00 | | 850 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 671.00 | | 1 270 671.00 | 1 270 671.00 |
FG Production vendue services | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 535.00 | | 1 321 535.00 | 1 321 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 905.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 676.00 | 905.00 | | 23 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 118.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 261.00 | 118.00 | | 14 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 415.00 | 787.00 | | 9 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 3 172.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 251.00 | 1 317 938.00 | | 1 370 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 953.00 | 1 288 587.00 | | 1 330 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 299.00 | 29 352.00 | | 39 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 733.00 | | 74 851.00 | 340 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 363 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 529.00 | 21 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 237.00 | 335 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 779.00 | | 12 620.00 | 20 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 144.00 | | 62 221.00 | 313 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | | 11.00 | 6 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 548.00 | 18 769.00 | 38 432.00 | 290 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 774.00 | 426.00 | 11 529.00 | 20 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 774.00 | 18 343.00 | 26 903.00 | 269 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 12 648.00 | 20 892.00 | 33 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 286.00 | | | 248 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 763.00 | 276 763.00 | 20 892.00 | 276 763.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 660.00 | 290 768.00 | 20 892.00 | 311 660.00 |