| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 088.00 | 2 552.00 | 3 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 4 531.00 | 9 736.00 | 14 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 11 176.00 | 1 754.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 473.00 | 250 729.00 | 35 743.00 | 286 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 146.00 | 267 525.00 | 56 621.00 | 324 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 282 656.00 | 27 603.00 | 255 053.00 | 282 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BZ Autres créances | 307 844.00 | | 307 844.00 | 307 844.00 |
CF Disponibilités | 189 634.00 | | 189 634.00 | 189 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 314.00 | 27 603.00 | 808 711.00 | 836 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 460.00 | 295 128.00 | 865 332.00 | 1 160 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 615.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 242 276.00 | 209 000.00 | | 242 276.00 |
DH Report à nouveau | | 59.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 344.00 | 58 602.00 | | 52 344.00 |
DL TOTAL (I) | 624 620.00 | 572 276.00 | | 624 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 075.00 | 28 812.00 | | 11 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 3 989.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 839.00 | 156 339.00 | | 154 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 134.00 | 65 381.00 | | 66 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 712.00 | 254 521.00 | | 240 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 332.00 | 826 797.00 | | 865 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 212.00 | 246 385.00 | | 239 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 677.00 | | 1 128 677.00 | 1 128 677.00 |
FG Production vendue services | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 608.00 | | 1 167 608.00 | 1 167 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 2 373.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 780.00 | 2 373.00 | | 28 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 117.00 | 15.00 | | 26 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | 2 359.00 | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 13 475.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 477.00 | 1 362 084.00 | | 1 230 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 133.00 | 1 303 481.00 | | 1 178 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 344.00 | 58 602.00 | | 52 344.00 |