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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 7 031.00 | 7 236.00 | 14 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 740.00 | 190.00 | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 889.00 | 269 984.00 | 17 905.00 | 287 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 576.00 | 293 395.00 | 32 181.00 | 325 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 298 202.00 | 44 366.00 | 253 836.00 | 298 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
BZ Autres créances | 155 998.00 | | 155 998.00 | 155 998.00 |
CF Disponibilités | 388 575.00 | | 388 575.00 | 388 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 797.00 | 44 366.00 | 891 431.00 | 935 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 374.00 | 337 761.00 | 923 612.00 | 1 261 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 77 205.00 | 144 620.00 | | 77 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 014.00 | 32 585.00 | | 83 014.00 |
DL TOTAL (I) | 490 219.00 | 507 205.00 | | 490 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029.00 | 9 986.00 | | 12 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 248.00 | 233 859.00 | | 329 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 462.00 | 73 171.00 | | 87 462.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 394.00 | 321 671.00 | | 433 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 612.00 | 828 876.00 | | 923 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 372 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 339.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 2 081.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 30.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 2 051.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 512.00 | 5 789.00 | | 21 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 610.00 | 1 287 097.00 | | 1 472 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 597.00 | 1 254 512.00 | | 1 389 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 014.00 | 32 585.00 | | 83 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 570.00 | | 6.00 | 325 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 820.00 | | | 300 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | 6.00 | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 422.00 | 10 973.00 | | 282 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | 1 982.00 | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 734.00 | 8 991.00 | | 273 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 998.00 | 155 998.00 | | 155 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 520.00 | 248 671.00 | 849.00 | 249 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 394.00 | 433 394.00 | | 433 394.00 |