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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 8 281.00 | 5 986.00 | 14 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 576.00 | 274 947.00 | 11 629.00 | 286 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 269.00 | 299 798.00 | 24 471.00 | 324 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 336 070.00 | 60 513.00 | 275 557.00 | 336 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
BZ Autres créances | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
CF Disponibilités | 251 149.00 | | 251 149.00 | 251 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 245.00 | 60 513.00 | 827 732.00 | 888 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 514.00 | 360 311.00 | 852 203.00 | 1 212 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 219.00 | 77 205.00 | | 80 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 565.00 | 83 014.00 | | 116 565.00 |
DL TOTAL (I) | 526 784.00 | 490 219.00 | | 526 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 856.00 | 12 029.00 | | 7 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 358.00 | 329 248.00 | | 208 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 405.00 | 87 462.00 | | 104 405.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 3 306.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 419.00 | 433 394.00 | | 325 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 203.00 | 923 612.00 | | 852 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 481.00 | | 1 510 481.00 | 1 510 481.00 |
FG Production vendue services | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 735.00 | | 1 545 735.00 | 1 545 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | 1 916.00 | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | 1 916.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 689.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 689.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 1 227.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 522.00 | 21 512.00 | | 35 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 171.00 | 1 472 610.00 | | 1 602 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 607.00 | 1 389 597.00 | | 1 485 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 565.00 | 83 014.00 | | 116 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 395.00 | 8 916.00 | 2 514.00 | 293 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 1 250.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 725.00 | 7 666.00 | 2 514.00 | 282 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 358.00 | 208 358.00 | | 208 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 502.00 | 300 646.00 | 855.00 | 301 502.00 |
VW T.V.A. | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |