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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 862.00 | 1 269 925.00 | 229 938.00 | 1 499 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 268.00 | 42 193.00 | 8 075.00 | 50 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 278.00 | 1 312 117.00 | 455 161.00 | 1 767 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
BZ Autres créances | 171 805.00 | | 171 805.00 | 171 805.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 131.00 | | 500 131.00 | 500 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 409.00 | 1 312 117.00 | 955 292.00 | 2 267 409.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 524 265.00 | 386 417.00 | | 524 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 072.00 | 137 848.00 | | -50 072.00 |
DL TOTAL (I) | 600 968.00 | 651 040.00 | | 600 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 368.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 93 843.00 | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 620.00 | 310 483.00 | | 271 620.00 |
EA Autres dettes | 33 852.00 | 78 493.00 | | 33 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 324.00 | 522 860.00 | | 354 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 292.00 | 1 173 900.00 | | 955 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 095.00 | | 230 964.00 | 1 641 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 258.00 | 45 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 781.00 | 1 767 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 232.00 | 1 671 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 50 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 894.00 | | 224 642.00 | 1 544 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | | 6 322.00 | 46 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 200.00 | 146 224.00 | 2 307.00 | 1 168 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127 685.00 | 142 255.00 | 16.00 | 1 127 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 515.00 | 3 969.00 | 2 291.00 | 40 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 857.00 | 479 150.00 | 5 707.00 | 484 857.00 |
VW T.V.A. | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 324.00 | 354 324.00 | | 354 324.00 |