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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 638.00 | 358 690.00 | 303 948.00 | 662 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 098.00 | | 340 098.00 | 340 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 943.00 | 55 020.00 | 42 923.00 | 97 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 669.00 | 413 710.00 | 733 959.00 | 1 147 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 415.00 | 135 587.00 | 178 828.00 | 314 415.00 |
BZ Autres créances | 704 478.00 | | 704 478.00 | 704 478.00 |
CF Disponibilités | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 298.00 | 135 587.00 | 906 711.00 | 1 042 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 967.00 | 549 297.00 | 1 640 671.00 | 2 189 967.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 504 750.00 | 474 193.00 | | 504 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 910.00 | 30 557.00 | | 262 910.00 |
DL TOTAL (I) | 894 435.00 | 631 525.00 | | 894 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 826.00 | 5 762.00 | | 16 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 991.00 | 25 000.00 | | 256 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 057.00 | 89 600.00 | | 99 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 370.00 | 407 546.00 | | 365 370.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 13 297.00 | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 236.00 | 557 509.00 | | 746 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 671.00 | 1 189 034.00 | | 1 640 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 030.00 | 5 299.00 | | 16 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 005.00 | | 584 720.00 | 1 966 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 626.00 | 46 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 897.00 | 1 152 160.00 | 1 147 669.00 | 250 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 897.00 | 1 146 533.00 | 1 002 736.00 | 250 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861 893.00 | | 538 274.00 | 1 861 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | 39 657.00 | 58 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 826.00 | | 6 790.00 | 45 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 828.00 | 104 415.00 | 1 146 533.00 | 1 455 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 232.00 | 96 991.00 | 1 146 533.00 | 1 408 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | 7 424.00 | | 47 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 65 587.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 65 587.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 65 587.00 | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 590.00 | 99 590.00 | | 99 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 178 827.00 | 178 827.00 | | 178 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VB T. V. A. | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 978.00 | 178 978.00 | | 178 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 732.00 | 1 024 742.00 | 6 990.00 | 1 031 732.00 |
VW T.V.A. | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 236.00 | 746 236.00 | | 746 236.00 |