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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 638.00 | 511 776.00 | 150 862.00 | 662 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 901.00 | | 945 901.00 | 945 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 331.00 | 73 250.00 | 29 081.00 | 102 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 009.00 | 585 026.00 | 1 132 983.00 | 1 718 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 237.00 | 135 587.00 | 258 650.00 | 394 237.00 |
BZ Autres créances | 538 460.00 | | 538 460.00 | 538 460.00 |
CF Disponibilités | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 153.00 | 135 587.00 | 1 002 566.00 | 1 138 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 162.00 | 720 613.00 | 2 135 549.00 | 2 856 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 809 038.00 | 767 660.00 | | 809 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 292.00 | 41 378.00 | | -200 292.00 |
DL TOTAL (I) | 735 521.00 | 935 813.00 | | 735 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 165.00 | 394 349.00 | | 438 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | 97 712.00 | | 77 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 071.00 | 532 808.00 | | 680 071.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 848.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 029.00 | 1 025 717.00 | | 1 400 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 549.00 | 1 961 530.00 | | 2 135 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 864.00 | 1 025 717.00 | | 761 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 265.00 | | 275 744.00 | 1 442 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 170.00 | | 274 370.00 | 1 334 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 956.00 | | 1 375.00 | 100 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 435.00 | 64 591.00 | | 520 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 530.00 | 56 246.00 | | 455 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 905.00 | 8 344.00 | | 64 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 165.00 | | 438 165.00 | 438 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 071.00 | 680 071.00 | | 680 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 394 237.00 | 394 237.00 | | 394 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 460.00 | 538 460.00 | | 538 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 335.00 | 943 197.00 | 7 138.00 | 950 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 029.00 | 761 864.00 | 638 165.00 | 1 400 029.00 |