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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 638.00 | 455 530.00 | 207 109.00 | 662 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 532.00 | | 671 532.00 | 671 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 956.00 | 64 905.00 | 36 051.00 | 100 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 265.00 | 520 435.00 | 921 830.00 | 1 442 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 347.00 | 135 587.00 | 256 760.00 | 392 347.00 |
BZ Autres créances | 687 801.00 | | 687 801.00 | 687 801.00 |
CF Disponibilités | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 287.00 | 135 587.00 | 1 039 700.00 | 1 175 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 552.00 | 656 022.00 | 1 961 530.00 | 2 617 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 767 660.00 | 504 750.00 | | 767 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 378.00 | 262 913.00 | | 41 378.00 |
DL TOTAL (I) | 935 813.00 | 894 438.00 | | 935 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 349.00 | 256 991.00 | | 394 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | 99 057.00 | | 97 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 808.00 | 365 367.00 | | 532 808.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 7 992.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 717.00 | 746 233.00 | | 1 025 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 530.00 | 1 640 671.00 | | 1 961 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 717.00 | 746 233.00 | | 1 025 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 669.00 | | 337 146.00 | 1 147 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 550.00 | 1 442 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 334 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 736.00 | | 333 984.00 | 1 002 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 943.00 | | 3 014.00 | 97 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 990.00 | | 148.00 | 46 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 710.00 | 106 725.00 | | 413 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 690.00 | 96 839.00 | | 358 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | 9 886.00 | | 55 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 349.00 | 394 349.00 | | 394 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 808.00 | 532 808.00 | | 532 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 392 347.00 | 392 347.00 | | 392 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 801.00 | 687 801.00 | | 687 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 418.00 | 1 090 280.00 | 7 138.00 | 1 097 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 717.00 | 1 025 717.00 | | 1 025 717.00 |