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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 241.00 | 36 351.00 | 5 891.00 | 42 241.00 |
AH Fonds commercial | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AP Constructions | 922 320.00 | 269 772.00 | 652 548.00 | 922 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 557.00 | 368 840.00 | 300 716.00 | 669 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 708.00 | 68 432.00 | 35 276.00 | 103 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 293.00 | 743 454.00 | 1 043 838.00 | 1 787 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
BP En cours de production de services | 177 691.00 | | 177 691.00 | 177 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 945.00 | 3 052.00 | 468 893.00 | 471 945.00 |
BZ Autres créances | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 606.00 | 3 052.00 | 805 554.00 | 808 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 899.00 | 746 506.00 | 1 849 392.00 | 2 595 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CU Autres participations | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 393.00 | 230 393.00 | | 230 393.00 |
DH Report à nouveau | -26 633.00 | | | -26 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 945.00 | -26 633.00 | | 94 945.00 |
DL TOTAL (I) | 307 090.00 | 212 145.00 | | 307 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 278.00 | 1 104 748.00 | | 988 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 135.00 | 126 968.00 | | 84 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | 224 459.00 | | 251 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 365.00 | 239 552.00 | | 174 365.00 |
EA Autres dettes | 44 225.00 | 486.00 | | 44 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 302.00 | 1 725 773.00 | | 1 542 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 392.00 | 1 937 918.00 | | 1 849 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 239.00 | | | 742 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 592.00 | 125 446.00 | | 73 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 178.00 | | 39 334.00 | 1 767 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 219.00 | 1 787 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 75 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 1 698 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 975.00 | | 39 334.00 | 1 677 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 365.00 | 150 130.00 | 1 040.00 | 594 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 913.00 | 9 538.00 | 1 041.00 | 27 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 452.00 | 140 592.00 | | 566 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 298.00 | 251 298.00 | | 251 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 466 349.00 | | | 466 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 686.00 | 114 622.00 | 421 771.00 | 914 686.00 |
VI Groupe et associés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 871.00 | | | 652 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 565.00 | | | 489 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VP Divers | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 778.00 | 548 020.00 | 2 759.00 | 550 778.00 |
VW T.V.A. | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 302.00 | 742 239.00 | 421 771.00 | 1 542 302.00 |