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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 347.00 | 29 451.00 | 2 896.00 | 32 347.00 |
AH Fonds commercial | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 1 047 222.00 | 513 123.00 | 534 099.00 | 1 047 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 839.00 | 643 401.00 | 100 438.00 | 743 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 773.00 | 125 625.00 | 173 148.00 | 298 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 641.00 | 1 311 600.00 | 888 041.00 | 2 199 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 032.00 | | 361 032.00 | 361 032.00 |
BN En cours de production de biens | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 554.00 | 63 491.00 | 1 403 063.00 | 1 466 554.00 |
BZ Autres créances | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
CF Disponibilités | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 378.00 | 63 491.00 | 2 326 887.00 | 2 390 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 018.00 | 1 375 091.00 | 3 214 927.00 | 4 590 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CU Autres participations | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 667 189.00 | 533 999.00 | | 667 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 992.00 | 133 190.00 | | 248 992.00 |
DL TOTAL (I) | 924 565.00 | 675 573.00 | | 924 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 873.00 | 1 178 180.00 | | 940 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 355.00 | 35 467.00 | | 29 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 446.00 | 541 423.00 | | 812 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 110.00 | 293 769.00 | | 481 110.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 13 648.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 362.00 | 2 062 488.00 | | 2 290 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 927.00 | 2 738 061.00 | | 3 214 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 485.00 | 636 828.00 | | 740 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 101.00 | | 76 959.00 | 2 134 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 44 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 419.00 | 2 199 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 029.00 | 2 089 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 905.00 | | 76 959.00 | 2 023 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 841.00 | 132 942.00 | 5 183.00 | 1 183 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 508.00 | 2 943.00 | | 26 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 333.00 | 129 999.00 | 5 183.00 | 1 157 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 446.00 | 812 446.00 | | 812 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 110.00 | 481 110.00 | | 481 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 554.00 | 1 391 863.00 | 74 691.00 | 1 466 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 873.00 | 200 388.00 | 684 886.00 | 940 873.00 |
VI Groupe et associés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 758.00 | 1 525 257.00 | 108 500.00 | 1 633 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 503.00 | 1 530 018.00 | 684 886.00 | 2 270 503.00 |