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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 891.00 | 52 425.00 | 3 466.00 | 55 891.00 |
AH Fonds commercial | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 1 024 595.00 | 408 836.00 | 615 759.00 | 1 024 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 807.00 | 554 228.00 | 179 578.00 | 733 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 958.00 | 103 390.00 | 150 567.00 | 253 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 160.00 | 1 118 880.00 | 1 027 279.00 | 2 146 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BP En cours de production de services | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 669.00 | 18 573.00 | 709 095.00 | 727 669.00 |
BZ Autres créances | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CF Disponibilités | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 762.00 | 18 573.00 | 1 129 188.00 | 1 147 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 922.00 | 1 137 454.00 | 2 156 468.00 | 3 293 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CU Autres participations | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 118.00 | | | 496 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 542 383.00 | | | 542 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 339.00 | | | 1 086 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 443.00 | | | 273 443.00 |
EA Autres dettes | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 084.00 | | | 1 614 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 468.00 | | | 2 156 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 982.00 | | | 1 018 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 871.00 | | 160 952.00 | 2 084 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 039.00 | 44 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 663.00 | 2 146 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 624.00 | 2 012 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 181.00 | | 2 900.00 | 86 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 433.00 | | 156 552.00 | 1 928 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 257.00 | | 1 500.00 | 70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 674.00 | 153 559.00 | 30 353.00 | 995 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 125.00 | 4 300.00 | | 48 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 549.00 | 149 259.00 | 30 353.00 | 947 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 444.00 | 273 444.00 | | 273 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
UX Autres créances clients | 727 670.00 | 727 670.00 | | 727 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 050.00 | 151 948.00 | 431 254.00 | 747 050.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 620.00 | 115 620.00 | | 115 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 818.00 | 852 559.00 | 34 259.00 | 886 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 084.00 | 1 018 983.00 | 431 254.00 | 1 614 084.00 |