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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 991.00 | 44 214.00 | 8 778.00 | 52 991.00 |
AH Fonds commercial | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
AP Constructions | 922 656.00 | 314 810.00 | 607 846.00 | 922 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 982.00 | 410 520.00 | 238 463.00 | 648 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 084.00 | 77 384.00 | 187 701.00 | 265 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BF Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 185.00 | 846 928.00 | 1 143 257.00 | 1 990 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BP En cours de production de services | 180 460.00 | | 180 460.00 | 180 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 052.00 | 9 804.00 | 647 248.00 | 657 052.00 |
BZ Autres créances | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 273.00 | 9 804.00 | 1 189 469.00 | 1 199 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 458.00 | 856 732.00 | 2 332 725.00 | 3 189 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CU Autres participations | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 706.00 | 230 393.00 | | 298 706.00 |
DH Report à nouveau | | -26 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 843.00 | 94 945.00 | | 150 843.00 |
DL TOTAL (I) | 457 933.00 | 307 090.00 | | 457 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 056.00 | 988 278.00 | | 1 076 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 670.00 | 84 135.00 | | 61 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 772.00 | 251 298.00 | | 436 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 431.00 | 174 365.00 | | 279 431.00 |
EA Autres dettes | 20 863.00 | 44 225.00 | | 20 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 792.00 | 1 542 302.00 | | 1 874 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 725.00 | 1 849 392.00 | | 2 332 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 250.00 | 742 239.00 | | 936 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 454.00 | 73 592.00 | | 82 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 500.00 | | 2 971 500.00 | 2 971 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 500.00 | | 2 971 500.00 | 2 971 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 053.00 | 17 034.00 | | 8 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 712.00 | 22 706.00 | | 24 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 2 731.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 398.00 | 18 892.00 | | 23 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 162.00 | 21 623.00 | | 25 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 69 933.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | 88 112.00 | | 4 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 769.00 | -66 489.00 | | 20 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 042.00 | -3 028.00 | | -89 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 597.00 | 3 003 259.00 | | 3 055 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 754.00 | 2 908 314.00 | | 2 904 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 843.00 | 94 945.00 | | 150 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 686.00 | 88 015.00 | | 84 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 292.00 | 181 410.00 | 62 262.00 | 1 787 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 781.00 | | 1 990 184.00 | 40 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 86 181.00 | 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | | 1 846 760.00 | 40 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 490.00 | | 11 200.00 | 75 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 584.00 | 181 410.00 | 7 037.00 | 1 698 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 217.00 | | 44 025.00 | 13 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 454.00 | 144 012.00 | 40 539.00 | 743 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | 8 313.00 | 509.00 | 36 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 044.00 | 135 699.00 | 40 030.00 | 707 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 772.00 | 436 772.00 | | 436 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UP Prêts | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
UX Autres créances clients | 643 353.00 | | | 643 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VB T. V. A. | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 601.00 | 137 513.00 | 509 347.00 | 993 601.00 |
VI Groupe et associés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
VP Divers | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 981.00 | 907 197.00 | 46 783.00 | 953 981.00 |
VW T.V.A. | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 274.00 | 1 017 186.00 | 509 347.00 | 1 873 274.00 |