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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 3 611.00 | 80.00 | 3 691.00 |
040 Immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 420.00 | 3 975.00 | 26 445.00 | 30 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
110 Total général Actif | 158 701.00 | 3 975.00 | 154 726.00 | 158 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
242 Autres charges externes. | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
252 Charges sociales | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |