| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 919.00 | 4 275.00 | 1 644.00 | 5 919.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 883.00 | 4 639.00 | 4 244.00 | 8 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
110 Total général Actif | 70 721.00 | 4 639.00 | 66 082.00 | 70 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
242 Autres charges externes. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |