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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 4 054.00 | 23 076.00 | 27 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 094.00 | 4 418.00 | 25 676.00 | 30 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
110 Total général Actif | 34 515.00 | 4 418.00 | 30 097.00 | 34 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
242 Autres charges externes. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | -45.00 | | | -45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |