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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 655.00 | 4 055.00 | 2 600.00 | 6 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 535.00 | | 64 535.00 | 64 535.00 |
110 Total général Actif | 71 190.00 | 4 055.00 | 67 135.00 | 71 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -662.00 | | | -662.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
294 Charges financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 918.00 | | | -21 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 364.00 | | | 364.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 272.00 | | | 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |