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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 800.00 | 200.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 539.00 | 147 539.00 | | 147 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 265.00 | 148 339.00 | 120 926.00 | 269 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CF Disponibilités | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 632.00 | 148 339.00 | 200 292.00 | 348 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 110.00 | | 331 110.00 | 331 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 110.00 | | 331 110.00 | 331 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 621.00 | | | 339 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 166.00 | | | 328 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 539.00 | | | 148 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 139.00 | 200.00 | | 148 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 139.00 | 200.00 | | 148 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VP Divers | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 6 682.00 | 6 452.00 | 13 134.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 666.00 | | | 80 666.00 |