| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 350.00 | 180.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 142.00 | 362.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 760.00 | 1 491.00 | 121 268.00 | 122 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BT Marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CF Disponibilités | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 266.00 | 1 491.00 | 237 775.00 | 239 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 898.00 | | | 176 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 775.00 | | | 237 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 901.00 | | | 346 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 256.00 | | 504.00 | 122 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | 504.00 | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 448.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 448.00 | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 631.00 | 11 179.00 | 6 452.00 | 17 631.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |