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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 044.00 | 486.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 256.00 | 1 044.00 | 121 212.00 | 122 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 945.00 | 1 044.00 | 232 902.00 | 233 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 902.00 | | | 232 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 369.00 | | 331 369.00 | 331 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 369.00 | | 331 369.00 | 331 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 510.00 | | | 340 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 265.00 | | 530.00 | 269 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 539.00 | 122 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 539.00 | 1 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 539.00 | | 530.00 | 148 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 339.00 | 244.00 | 147 539.00 | 148 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 339.00 | 244.00 | 147 539.00 | 148 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VP Divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297.00 | 1 845.00 | 6 452.00 | 8 297.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 170.00 | | | 79 170.00 |