| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 688.00 | 1 051.00 | 1 739.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 995.00 | 2 218.00 | 121 776.00 | 123 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 225.00 | 2 218.00 | 252 007.00 | 254 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 825.00 | | | 182 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
DL TOTAL (I) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 106.00 | | 229 106.00 | 229 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 438.00 | | | 248 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 760.00 | | 1 235.00 | 122 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 114 274.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | | 1 235.00 | 2 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 378.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 378.00 | | 1 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 786.00 | 3 334.00 | 6 452.00 | 9 786.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 173.00 | 41 058.00 | 22 115.00 | 63 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 913.00 | | | 77 913.00 |