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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 100.00 | 5 900.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 291 153.00 | 171 021.00 | 120 132.00 | 291 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 069.00 | 6 707.00 | 362.00 | 7 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 740.00 | 178 126.00 | 221 614.00 | 399 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 884.00 | 178 126.00 | 378 758.00 | 556 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DH Report à nouveau | 293 061.00 | 299 154.00 | | 293 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 421.00 | 43 907.00 | | 45 421.00 |
DL TOTAL (I) | 355 837.00 | 360 417.00 | | 355 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 682.00 | 15 726.00 | | 19 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 098.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 921.00 | 16 824.00 | | 22 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 758.00 | 377 241.00 | | 378 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 11 471.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 865.00 | 98 518.00 | | 98 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 445.00 | 54 610.00 | | 53 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 421.00 | 43 907.00 | | 45 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 740.00 | | 6 000.00 | 393 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 038.00 | | | 393 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 720.00 | 12 406.00 | | 165 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 720.00 | 12 306.00 | | 165 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |