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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 300.00 | 4 700.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 291 153.00 | 182 757.00 | 108 396.00 | 291 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 7 155.00 | 1 181.00 | 8 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 761.00 | 191 510.00 | 229 251.00 | 420 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 131 045.00 | | 131 045.00 | 131 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 109.00 | | 190 109.00 | 190 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 870.00 | 191 510.00 | 419 360.00 | 610 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DH Report à nouveau | 338 482.00 | 293 061.00 | | 338 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 439.00 | 45 421.00 | | 39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 395 276.00 | 355 837.00 | | 395 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575.00 | 19 682.00 | | 20 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 158.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 2 081.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 085.00 | 22 921.00 | | 24 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 360.00 | 378 758.00 | | 419 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 569.00 | 22 921.00 | | 8 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 12 227.00 | | 8 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 509.00 | 98 865.00 | | 99 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 071.00 | 53 445.00 | | 60 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 439.00 | 45 421.00 | | 39 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 740.00 | | 21 021.00 | 399 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 038.00 | | 21 021.00 | 393 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 126.00 | 13 384.00 | | 178 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 200.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 026.00 | 12 184.00 | | 178 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767.00 | 9 065.00 | 702.00 | 9 767.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 085.00 | 8 569.00 | | 24 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | 5 763.00 | | 5 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | 1 810.00 | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 23 360.00 | 16 866.00 | | 23 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 190.00 | 3 840.00 | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 529.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | 6 292.00 | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 125.00 | 630.00 | | 1 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 730.00 | 22 516.00 | | 31 730.00 |