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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 319 189.00 | 240 006.00 | 79 183.00 | 319 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 314.00 | 8 437.00 | 1 877.00 | 10 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 021.00 | 254 740.00 | 176 280.00 | 431 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 289.00 | 254 740.00 | 410 549.00 | 665 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DH Report à nouveau | 425 308.00 | 479 703.00 | | 425 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 601.00 | -54 396.00 | | -46 601.00 |
DL TOTAL (I) | 396 825.00 | 443 426.00 | | 396 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 13 479.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 9 551.00 | | 11 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 724.00 | 23 049.00 | | 13 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 549.00 | 466 475.00 | | 410 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 724.00 | 23 049.00 | | 13 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647.00 | 2 152.00 | | 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 248.00 | 56 548.00 | | 47 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 601.00 | -54 396.00 | | -46 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 198.00 | | 8 823.00 | 422 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 496.00 | | 8 823.00 | 415 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 947.00 | 16 793.00 | | 237 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 1 100.00 | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 047.00 | 15 693.00 | | 233 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 806.00 | 7 104.00 | 702.00 | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |