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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 310 907.00 | 196 963.00 | 113 944.00 | 310 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 4 359.00 | 2 794.00 | 7 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 577.00 | 204 119.00 | 215 458.00 | 419 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 849.00 | | 189 849.00 | 189 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 870.00 | | 250 870.00 | 250 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 447.00 | 204 119.00 | 466 328.00 | 670 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
DH Report à nouveau | 377 920.00 | 338 482.00 | | 377 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 39 439.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 435 824.00 | 395 276.00 | | 435 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 20 575.00 | | 26 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 958.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 1 552.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 504.00 | 24 085.00 | | 30 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 328.00 | 419 360.00 | | 466 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 504.00 | 8 569.00 | | 30 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 455.00 | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 369.00 | 99 509.00 | | 126 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 821.00 | 60 071.00 | | 85 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | 39 439.00 | | 40 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 761.00 | | 21 975.00 | 420 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 159.00 | 419 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 159.00 | 412 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 059.00 | | 21 975.00 | 414 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 510.00 | 16 015.00 | 3 406.00 | 191 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 200.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 210.00 | 14 815.00 | 3 406.00 | 190 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 723.00 | 11 021.00 | 702.00 | 11 723.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |