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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 8 009.00 | 9 147.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 425 947.00 | 368 946.00 | 57 001.00 | 425 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 860.00 | 225 895.00 | 24 964.00 | 250 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 909.00 | 745 223.00 | 95 686.00 | 840 909.00 |
BT Marchandises | 415 307.00 | 37 959.00 | 377 348.00 | 415 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
CF Disponibilités | 229 532.00 | | 229 532.00 | 229 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 002.00 | 37 959.00 | 885 043.00 | 923 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 911.00 | 783 182.00 | 980 729.00 | 1 763 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 302 877.00 | 300 202.00 | | 302 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 22 675.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 420 198.00 | 367 977.00 | | 420 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 133.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | 182.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 192.00 | 147 898.00 | | 140 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 155.00 | 52 136.00 | | 64 155.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 1 976.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 531.00 | 529 448.00 | | 560 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 729.00 | 897 425.00 | | 980 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 238.00 | 529 267.00 | | 560 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 442.00 | | 43 468.00 | 797 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 712.00 | | 43 468.00 | 775 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 219.00 | 13 005.00 | | 732 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 211.00 | 13 005.00 | | 724 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 561.00 | 37 959.00 | 31 561.00 | 31 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 561.00 | 37 959.00 | 31 561.00 | 31 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 561.00 | 37 959.00 | 31 561.00 | 31 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 959.00 | 31 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 351 894.00 | 351 894.00 | | 351 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 238.00 | 560 238.00 | | 560 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |