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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 8 009.00 | 9 147.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 425 947.00 | 387 720.00 | 38 227.00 | 425 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 410.00 | 234 961.00 | 18 449.00 | 253 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 460.00 | 773 064.00 | 70 396.00 | 843 460.00 |
BT Marchandises | 332 648.00 | 26 050.00 | 306 598.00 | 332 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BZ Autres créances | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 918.00 | | 202 918.00 | 202 918.00 |
CF Disponibilités | 521 221.00 | | 521 221.00 | 521 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 294.00 | 26 050.00 | 1 161 244.00 | 1 187 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 754.00 | 799 114.00 | 1 231 641.00 | 2 030 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 4 869.00 | 305 098.00 | | 4 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 252.00 | 104 771.00 | | 94 252.00 |
DL TOTAL (I) | 144 221.00 | 454 969.00 | | 144 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 150.00 | 428 248.00 | | 840 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | 760.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 650.00 | 185 456.00 | | 194 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 54 086.00 | | 49 429.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 3 827.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 420.00 | 672 429.00 | | 1 087 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 641.00 | 1 127 398.00 | | 1 231 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 156.00 | 671 669.00 | | 1 087 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 460.00 | | | 843 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 731.00 | | | 821 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 343.00 | 13 722.00 | | 759 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 334.00 | 13 722.00 | | 751 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 907.00 | 26 050.00 | 27 907.00 | 27 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 907.00 | 26 050.00 | 27 907.00 | 27 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 907.00 | 26 050.00 | 27 907.00 | 27 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 050.00 | 27 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 840 150.00 | 840 150.00 | | 840 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 508.00 | 130 508.00 | | 130 508.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 156.00 | 1 087 156.00 | | 1 087 156.00 |