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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 8 009.00 | 9 147.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 17 980.00 | 904.00 | 17 076.00 | 17 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 757.00 | 6 090.00 | 24 667.00 | 30 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 369.00 | 49 845.00 | 286 524.00 | 336 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 855.00 | 64 848.00 | 342 007.00 | 406 855.00 |
BT Marchandises | 635 339.00 | 49 080.00 | 586 259.00 | 635 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BZ Autres créances | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CF Disponibilités | 951 917.00 | | 951 917.00 | 951 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 902.00 | 49 080.00 | 1 878 822.00 | 1 927 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 757.00 | 113 928.00 | 2 220 829.00 | 2 334 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 218 460.00 | 99 120.00 | | 218 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 282.00 | 119 339.00 | | 114 282.00 |
DL TOTAL (I) | 377 841.00 | 263 560.00 | | 377 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 171.00 | 6 308.00 | | 654 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 066.00 | 850 849.00 | | 659 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 254.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 055.00 | 198 129.00 | | 450 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 228.00 | 62 220.00 | | 75 228.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 2 995.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 988.00 | 1 120 755.00 | | 1 842 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 829.00 | 1 384 315.00 | | 2 220 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 463.00 | 1 120 501.00 | | 1 842 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 087.00 | | 342 298.00 | 862 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 551.00 | 406 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 551.00 | 385 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 358.00 | | 342 298.00 | 840 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 138.00 | 75 260.00 | 797 551.00 | 787 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 129.00 | 75 260.00 | 797 551.00 | 779 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 520.00 | 49 080.00 | 26 520.00 | 26 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 520.00 | 49 080.00 | 26 520.00 | 26 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 520.00 | 49 080.00 | 26 520.00 | 26 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 080.00 | 26 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 055.00 | 450 055.00 | | 450 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 171.00 | 654 171.00 | | 654 171.00 |
VI Groupe et associés | 659 066.00 | 659 066.00 | | 659 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 075.00 | | | 654 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 142.00 | 137 122.00 | 20.00 | 137 142.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 463.00 | 1 842 463.00 | | 1 842 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |