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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 156.00 | 8 009.00 | 9 147.00 | 17 156.00 |
AP Constructions | 17 980.00 | 2 702.00 | 15 278.00 | 17 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 757.00 | 12 242.00 | 18 516.00 | 30 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 075.00 | 85 852.00 | 261 223.00 | 347 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 561.00 | 108 805.00 | 308 756.00 | 417 561.00 |
BT Marchandises | 717 749.00 | 75 697.00 | 642 052.00 | 717 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
BZ Autres créances | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 727.00 | | 203 727.00 | 203 727.00 |
CF Disponibilités | 621 916.00 | | 621 916.00 | 621 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 889.00 | 75 697.00 | 1 604 192.00 | 1 679 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 450.00 | 184 502.00 | 1 912 948.00 | 2 097 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 717.00 | 114 282.00 | | 379 717.00 |
DL TOTAL (I) | 643 276.00 | 377 841.00 | | 643 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 977.00 | 654 171.00 | | 223 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 754.00 | 659 066.00 | | 486 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 524.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 511.00 | 450 055.00 | | 369 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 445.00 | 75 228.00 | | 186 445.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 3 943.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 672.00 | 1 842 988.00 | | 1 269 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 948.00 | 2 220 829.00 | | 1 912 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 846.00 | 1 842 463.00 | | 1 100 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 835.00 | | 15 610.00 | 406 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 417 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 395 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 106.00 | | 15 610.00 | 385 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 847.00 | 48 861.00 | 4 904.00 | 64 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 839.00 | 48 861.00 | 4 904.00 | 56 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 080.00 | 75 697.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 080.00 | 75 697.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 080.00 | 75 697.00 | 49 080.00 | 49 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 697.00 | 49 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 511.00 | 369 511.00 | | 369 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 977.00 | 55 582.00 | 168 395.00 | 223 977.00 |
VI Groupe et associés | 486 754.00 | 486 754.00 | | 486 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 401.00 | | | 277 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 655.00 | | | 442 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 517.00 | 136 497.00 | 20.00 | 136 517.00 |
VW T.V.A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 241.00 | 1 100 846.00 | 168 395.00 | 1 269 241.00 |