| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 319.00 | 216 381.00 | 6 938.00 | 223 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 247.00 | 789 107.00 | 924 140.00 | 1 713 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 439.00 | 1 005 488.00 | 944 952.00 | 1 950 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 803.00 | | 437 803.00 | 437 803.00 |
BZ Autres créances | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 141.00 | | 263 141.00 | 263 141.00 |
CF Disponibilités | 422 164.00 | | 422 164.00 | 422 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 573.00 | | 1 247 573.00 | 1 247 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 012.00 | 1 005 488.00 | 2 192 525.00 | 3 198 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
DG Autres réserves | 312 870.00 | | | 312 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 144.00 | | | 1 124 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 183.00 | | | 597 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 334.00 | | | 322 334.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 381.00 | | | 1 068 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 525.00 | | | 2 192 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 381.00 | | | 1 068 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 867.00 | | 2 578 867.00 | 2 578 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 867.00 | | 2 578 867.00 | 2 578 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 658.00 | | | 2 702 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 419.00 | | | 2 517 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 240.00 | | | 185 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 525.00 | | 460 777.00 | 1 601 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 863.00 | 1 950 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 863.00 | 1 936 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 679.00 | | 458 750.00 | 1 589 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 2 027.00 | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 834.00 | 266 921.00 | 94 267.00 | 832 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 834.00 | 266 921.00 | 94 267.00 | 832 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 517.00 | 148 517.00 | | 148 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 550.00 | 137 550.00 | | 137 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 437 803.00 | | | 437 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 183.00 | 597 183.00 | | 597 183.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 393.00 | 562 268.00 | 2 125.00 | 564 393.00 |
VW T.V.A. | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 381.00 | 1 068 381.00 | | 1 068 381.00 |