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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 649.00 | 147 999.00 | 78 650.00 | 226 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 693.00 | 1 887 595.00 | 441 098.00 | 2 328 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 228.00 | 2 035 594.00 | 533 634.00 | 2 569 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 686 669.00 | | 686 669.00 | 686 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 673.00 | | 1 224 673.00 | 1 224 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 901.00 | 2 035 594.00 | 1 758 307.00 | 3 793 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
DG Autres réserves | 423 170.00 | | | 423 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 834.00 | | | 1 079 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 181.00 | | | 254 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 502.00 | | | 287 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 474.00 | | | 678 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 307.00 | | | 1 758 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 474.00 | | | 678 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 024.00 | | 264 204.00 | 2 305 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 138.00 | | 264 204.00 | 2 291 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 642.00 | 272 952.00 | | 1 762 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 642.00 | 272 952.00 | | 1 762 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 341 564.00 | 341 564.00 | | 341 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 181.00 | 254 181.00 | | 254 181.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 129.00 | 393 004.00 | 2 125.00 | 395 129.00 |
VW T.V.A. | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 474.00 | 678 474.00 | | 678 474.00 |