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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 267.00 | 200 388.00 | 879.00 | 201 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 523.00 | 973 760.00 | 1 016 763.00 | 1 990 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 663.00 | 1 174 148.00 | 1 031 515.00 | 2 205 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 805.00 | | 312 805.00 | 312 805.00 |
BZ Autres créances | 153 623.00 | | 153 623.00 | 153 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 128.00 | | 205 128.00 | 205 128.00 |
CF Disponibilités | 551 278.00 | | 551 278.00 | 551 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 637.00 | | 1 289 637.00 | 1 289 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 300.00 | 1 174 148.00 | 2 321 152.00 | 3 495 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
DG Autres réserves | 458 110.00 | | | 458 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 708.00 | | | 1 142 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 787.00 | | | 733 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 253.00 | | | 277 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 444.00 | | | 1 178 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 152.00 | | | 2 321 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 444.00 | | | 1 178 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 865.00 | | 2 506 865.00 | 2 506 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 865.00 | | 2 506 865.00 | 2 506 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 276.00 | | | -18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 358.00 | | | 2 590 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 794.00 | | | 2 531 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 439.00 | | 477 397.00 | 1 950 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 174.00 | 2 205 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 174.00 | 2 191 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 566.00 | | 477 397.00 | 1 936 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 488.00 | 348 615.00 | 179 955.00 | 1 005 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 488.00 | 348 615.00 | 179 955.00 | 1 005 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 071.00 | 128 071.00 | | 128 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 787.00 | 733 787.00 | | 733 787.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 909.00 | 531 784.00 | 2 125.00 | 533 909.00 |
VW T.V.A. | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 444.00 | 1 178 444.00 | | 1 178 444.00 |