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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 649.00 | 165 999.00 | 60 650.00 | 226 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 750.00 | 1 750 303.00 | 311 446.00 | 2 061 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 285.00 | 1 916 302.00 | 385 982.00 | 2 302 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 423.00 | | 219 423.00 | 219 423.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 778 221.00 | | 778 221.00 | 778 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 417.00 | | 1 202 417.00 | 1 202 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 703.00 | 1 916 302.00 | 1 588 400.00 | 3 504 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 034.00 | 186 034.00 | | 186 034.00 |
DG Autres réserves | 413 799.00 | 423 170.00 | | 413 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | 30 629.00 | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 825.00 | 1 079 833.00 | | 1 093 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 431.00 | 254 181.00 | | 85 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 964.00 | 15 204.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 014.00 | 121 585.00 | | 106 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 163.00 | 287 502.00 | | 286 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 574.00 | 678 473.00 | | 494 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 400.00 | 1 758 307.00 | | 1 588 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 574.00 | 678 473.00 | | 494 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 228.00 | | 119 415.00 | 2 569 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 357.00 | 2 302 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 357.00 | 2 288 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 342.00 | | 119 415.00 | 2 555 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 594.00 | 225 495.00 | 344 786.00 | 2 035 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 594.00 | 225 495.00 | 344 786.00 | 2 035 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 585.00 | 83 585.00 | | 83 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VI Groupe et associés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 321.00 | 279 196.00 | 2 125.00 | 281 321.00 |
VW T.V.A. | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 575.00 | 494 575.00 | | 494 575.00 |