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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 6 030.00 | 372.00 | 6 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 259.00 | | 1 207 259.00 | 1 207 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 164.00 | 197 030.00 | 2 672 134.00 | 2 869 164.00 |
BZ Autres créances | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
CF Disponibilités | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 101.00 | 197 030.00 | 2 798 071.00 | 2 995 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 207 259.00 | | | 1 207 259.00 |
CU Autres participations | 1 655 503.00 | 191 000.00 | 1 464 503.00 | 1 655 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 820.00 | 524 820.00 | | 524 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 1 493 307.00 | 1 515 773.00 | | 1 493 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 763.00 | -22 465.00 | | 79 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 941.00 | 2 079 178.00 | | 2 158 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 175.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 245.00 | 210 181.00 | | 631 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 692.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 131.00 | 218 048.00 | | 639 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 071.00 | 2 297 226.00 | | 2 798 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 131.00 | 218 048.00 | | 639 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 175.00 | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 833.00 | | | 2 341 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333 834.00 | | | 2 333 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924.00 | 1 702.00 | 1 596.00 | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | 1 702.00 | 1 596.00 | 5 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 245.00 | 631 245.00 | | 631 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 259.00 | 1 207 259.00 | | 1 207 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 056.00 | 1 331 056.00 | | 1 331 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 131.00 | 639 131.00 | | 639 131.00 |