| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157 460.00 | 725 166.00 | 432 294.00 | 1 157 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 698.00 | 735 166.00 | 2 099 532.00 | 2 834 698.00 |
BZ Autres créances | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 463.00 | 735 166.00 | 2 179 297.00 | 2 914 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157 460.00 | | | 1 157 460.00 |
CU Autres participations | 1 677 238.00 | 10 000.00 | 1 667 238.00 | 1 677 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 819.00 | | | 524 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DG Autres réserves | 1 302 962.00 | | | 1 302 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 711.00 | | | 1 929 711.00 |
DP Provisions pour risques | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 893.00 | | | 188 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 297.00 | | | 2 179 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 065.00 | | | -68 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 410.00 | | | 328 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 532.00 | | | 287 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 443.00 | | 404 477.00 | 2 716 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 286 220.00 | | 2 834 699.00 | 286 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 220.00 | | 2 834 699.00 | 286 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 443.00 | | 404 477.00 | 2 716 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 157 460.00 | 1 157 460.00 | | 1 157 460.00 |
UX Autres créances clients | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 360.00 | 1 236 360.00 | | 1 236 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |