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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 340.00 | 237 371.00 | 717 969.00 | 955 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 098.00 | 442 890.00 | 2 194 208.00 | 2 637 098.00 |
BZ Autres créances | 368 447.00 | | 368 447.00 | 368 447.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 331.00 | | 370 331.00 | 370 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 428.00 | 442 890.00 | 2 564 538.00 | 3 007 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955 340.00 | | | 955 340.00 |
CU Autres participations | 1 677 239.00 | 201 000.00 | 1 476 239.00 | 1 677 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 820.00 | 524 820.00 | | 524 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 1 584 498.00 | 1 577 008.00 | | 1 584 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 705.00 | 7 489.00 | | -152 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 664.00 | 2 170 369.00 | | 2 017 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 275.00 | 283 606.00 | | 539 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 400.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 875.00 | 291 061.00 | | 546 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 538.00 | 2 461 430.00 | | 2 564 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 875.00 | 291 061.00 | | 546 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 184.00 | -8 052.00 | | -7 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 159.00 | 13 768.00 | | 114 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 864.00 | 6 279.00 | | 266 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 705.00 | 7 489.00 | | -152 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 972.00 | | 1 169 686.00 | 2 562 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 560.00 | 2 632 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 560.00 | 2 637 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 453.00 | | 1 169 686.00 | 2 558 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 648.00 | 282 648.00 | | 282 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 340.00 | 955 340.00 | | 955 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 447.00 | 368 447.00 | | 368 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 787.00 | 1 323 787.00 | | 1 323 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 875.00 | 546 875.00 | | 546 875.00 |