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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 158.00 | | 905 158.00 | 905 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 768.00 | 196 107.00 | 2 369 661.00 | 2 565 768.00 |
BZ Autres créances | 132 929.00 | | 132 929.00 | 132 929.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 149.00 | 196 107.00 | 2 504 041.00 | 2 700 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 158.00 | | | 905 158.00 |
CU Autres participations | 1 655 503.00 | 191 000.00 | 1 464 503.00 | 1 655 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 820.00 | 524 820.00 | | 524 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 1 573 070.00 | 1 493 307.00 | | 1 573 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 79 763.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 879.00 | 2 158 941.00 | | 2 162 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 185.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 245.00 | 631 245.00 | | 329 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 7 700.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 162.00 | 639 131.00 | | 341 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 041.00 | 2 798 071.00 | | 2 504 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 162.00 | 639 131.00 | | 341 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 185.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 164.00 | | | 2 869 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 762.00 | | | 2 862 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 372.00 | 1 295.00 | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 372.00 | 1 295.00 | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 245.00 | 329 245.00 | | 329 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 158.00 | 905 158.00 | | 905 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 132 929.00 | | | 132 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 087.00 | 1 038 087.00 | | 1 038 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 162.00 | 341 162.00 | | 341 162.00 |