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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
AN Terrains | 13 150.00 | 11 140.00 | 2 010.00 | 13 150.00 |
AP Constructions | 162 865.00 | 131 110.00 | 31 755.00 | 162 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 669.00 | 92 048.00 | 6 620.00 | 98 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 909.00 | 241 465.00 | 278 445.00 | 519 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BT Marchandises | 548 900.00 | | 548 900.00 | 548 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BZ Autres créances | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CF Disponibilités | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 614.00 | | 702 614.00 | 702 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 523.00 | 241 465.00 | 981 058.00 | 1 222 523.00 |
CU Autres participations | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 299 662.00 | 227 541.00 | | 299 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | 72 120.00 | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 753 180.00 | 704 962.00 | | 753 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 815.00 | 60 243.00 | | 133 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | 6 586.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 73 970.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 894.00 | 66 012.00 | | 65 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 878.00 | 206 810.00 | | 227 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 058.00 | 911 772.00 | | 981 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 417.00 | 21 565.00 | 15 517.00 | 235 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 417.00 | 21 564.00 | 15 517.00 | 235 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 984.00 | 134 795.00 | 37 189.00 | 171 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 878.00 | 172 285.00 | 55 593.00 | 227 878.00 |