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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AN Terrains | 13 150.00 | 11 761.00 | 1 389.00 | 13 150.00 |
AP Constructions | 169 618.00 | 159 968.00 | 9 650.00 | 169 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 186.00 | 84 872.00 | 5 314.00 | 90 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 948.00 | 264 396.00 | 254 552.00 | 518 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 613 216.00 | | 613 216.00 | 613 216.00 |
BZ Autres créances | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
CF Disponibilités | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 213.00 | | 738 213.00 | 738 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 160.00 | 264 396.00 | 992 764.00 | 1 257 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 288 744.00 | 271 084.00 | | 288 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | 17 661.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 764 981.00 | 728 744.00 | | 764 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 457.00 | 46 677.00 | | 69 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 38 950.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 38 909.00 | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 723.00 | 71 692.00 | | 60 723.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 487.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 783.00 | 198 716.00 | | 227 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 764.00 | 927 461.00 | | 992 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 049.00 | 5 703.00 | 3 356.00 | 262 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 499.00 | 5 703.00 | 3 356.00 | 257 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 457.00 | 65 717.00 | 3 740.00 | 69 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 783.00 | 224 044.00 | 3 740.00 | 227 783.00 |