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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 4 466.00 | 85.00 | 4 551.00 |
AN Terrains | 13 150.00 | 11 347.00 | 1 803.00 | 13 150.00 |
AP Constructions | 169 618.00 | 148 310.00 | 21 308.00 | 169 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 732.00 | 82 360.00 | 3 372.00 | 85 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 353.00 | 249 727.00 | 264 627.00 | 514 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 529 821.00 | | 529 821.00 | 529 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BZ Autres créances | 78 023.00 | | 78 023.00 | 78 023.00 |
CF Disponibilités | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 043.00 | | 682 043.00 | 682 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 396.00 | 249 727.00 | 946 670.00 | 1 196 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 300.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 263 180.00 | 299 662.00 | | 263 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 904.00 | 48 218.00 | | 57 904.00 |
DL TOTAL (I) | 761 084.00 | 753 180.00 | | 761 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 522.00 | 133 815.00 | | 71 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 635.00 | 6 220.00 | | 7 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 21 948.00 | | 51 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 482.00 | 65 894.00 | | 54 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 586.00 | 227 878.00 | | 185 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 670.00 | 981 058.00 | | 946 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 388.00 | 21 364.00 | 12 559.00 | 245 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 543.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 465.00 | 20 821.00 | 12 559.00 | 241 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 522.00 | 28 803.00 | 42 718.00 | 71 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 566.00 | 88 377.00 | 37 189.00 | 125 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 586.00 | 142 867.00 | 42 718.00 | 185 586.00 |