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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 427.00 | | 198 427.00 | 198 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 809.00 | 2 216.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 13 150.00 | 12 175.00 | 975.00 | 13 150.00 |
AP Constructions | 159 009.00 | 155 106.00 | 3 903.00 | 159 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 179.00 | 82 677.00 | 52 502.00 | 135 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 806.00 | 254 010.00 | 297 795.00 | 551 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BT Marchandises | 708 237.00 | 15 096.00 | 693 141.00 | 708 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CF Disponibilités | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 456.00 | 15 096.00 | 815 360.00 | 830 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 262.00 | 269 106.00 | 1 113 156.00 | 1 382 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 259 038.00 | 234 197.00 | | 259 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 845.00 | 94 841.00 | | 91 845.00 |
DL TOTAL (I) | 790 883.00 | 769 038.00 | | 790 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 512.00 | 63 959.00 | | 120 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 527.00 | 5 988.00 | | 26 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | 101 572.00 | | 76 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 002.00 | 84 496.00 | | 94 002.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 3 906.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 273.00 | 259 922.00 | | 322 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 156.00 | 1 028 959.00 | | 1 113 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 164.00 | 9 887.00 | 25 041.00 | 269 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 181.00 | 3 923.00 | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 613.00 | 9 707.00 | 21 118.00 | 264 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 512.00 | 67 439.00 | 53 072.00 | 120 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 273.00 | 269 200.00 | 53 072.00 | 322 273.00 |