| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 707.00 | 11 028.00 | 679.00 | 11 707.00 |
AH Fonds commercial | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 560.00 | 48 484.00 | 14 076.00 | 62 560.00 |
AN Terrains | 292 255.00 | 165 422.00 | 126 833.00 | 292 255.00 |
AP Constructions | 591 250.00 | 371 196.00 | 220 054.00 | 591 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 853.00 | 837 584.00 | 564 268.00 | 1 401 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 859.00 | 83 794.00 | 112 064.00 | 195 859.00 |
BZ Autres créances | 466 314.00 | | 466 314.00 | 466 314.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 325.00 | 83 794.00 | 616 530.00 | 700 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 178.00 | 921 379.00 | 1 180 799.00 | 2 102 178.00 |
CU Autres participations | 217 475.00 | 14 848.00 | 202 627.00 | 217 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 415 627.00 | 464 903.00 | | 415 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 385.00 | 19 582.00 | | -294 385.00 |
DL TOTAL (I) | 259 842.00 | 623 085.00 | | 259 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 400.00 | 345 290.00 | | 379 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 103.00 | 389 000.00 | | 411 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 15 913.00 | | 33 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 524.00 | 87 331.00 | | 90 524.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 5 375.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 957.00 | 842 908.00 | | 920 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 799.00 | 1 465 993.00 | | 1 180 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 957.00 | 567 591.00 | | 920 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 696.00 | | 144 696.00 | 144 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 840.00 | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 780.00 | 571.00 | | 16 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 659.00 | 1 552.00 | | 53 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 134.00 | -1 552.00 | | -46 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 111.00 | -38 482.00 | | -21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 628.00 | 221 748.00 | | 152 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 013.00 | 202 165.00 | | 447 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 385.00 | 19 582.00 | | -294 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 853.00 | | | 1 401 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 963.00 | | | 891 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 773.00 | 59 958.00 | | 475 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 667.00 | 6 845.00 | | 52 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 106.00 | 53 113.00 | | 423 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 218 147.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 319.00 | | 7 525.00 | 91 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 167.00 | 287 005.00 | 7 525.00 | 106 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 167.00 | 287 005.00 | 7 525.00 | 106 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 829.00 | 342 829.00 | | 342 829.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VP Divers | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 757.00 | | | 409 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 705.00 | 667 705.00 | | 667 705.00 |
VW T.V.A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 957.00 | 920 957.00 | | 920 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 623.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 12 244.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 14 380.00 | 14 932.00 | | 14 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 596.00 | 5 623.00 | | 5 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 310.00 | 7 769.00 | | -2 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671.00 | 1 562.00 | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 408.00 | 27 176.00 | | 19 408.00 |