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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 560.00 | 60 996.00 | 1 564.00 | 62 560.00 |
AN Terrains | 292 255.00 | 198 155.00 | 94 100.00 | 292 255.00 |
AP Constructions | 591 250.00 | 444 180.00 | 147 070.00 | 591 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 444.00 | 953 083.00 | 445 361.00 | 1 398 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 126.00 | 83 794.00 | 95 331.00 | 179 126.00 |
BZ Autres créances | 455 862.00 | | 455 862.00 | 455 862.00 |
CF Disponibilités | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 922.00 | 83 794.00 | 728 127.00 | 811 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 366.00 | 1 036 878.00 | 1 173 489.00 | 2 210 366.00 |
CU Autres participations | 217 475.00 | 14 848.00 | 202 627.00 | 217 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 612.00 | 121 242.00 | | 127 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | 6 370.00 | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 280 664.00 | 266 212.00 | | 280 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 792.00 | 382 793.00 | | 382 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 661.00 | 411 103.00 | | 405 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 530.00 | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 198.00 | 93 035.00 | | 80 198.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 226.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 824.00 | 912 687.00 | | 892 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 489.00 | 1 178 899.00 | | 1 173 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 988.00 | 912 687.00 | | 270 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 605.00 | | 141 605.00 | 141 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 3 330.00 | | 6 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 789.00 | 5 310.00 | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788.00 | 10 260.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 10 260.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -9 062.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 544.00 | -26 408.00 | | -27 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 017.00 | 156 570.00 | | 149 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 564.00 | 150 201.00 | | 134 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | 6 370.00 | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 444.00 | | | 1 398 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 006.00 | | | 289 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 963.00 | | | 891 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 189.00 | 59 041.00 | | 592 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 949.00 | 6 346.00 | | 62 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 241.00 | 52 695.00 | | 529 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
6T Sur comptes clients | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 661.00 | 13 605.00 | 73 468.00 | 275 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 702.00 | 22 922.00 | 114 850.00 | 382 702.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VP Divers | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 925.00 | | | 403 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 861.00 | 531 441.00 | 109 420.00 | 640 861.00 |
VW T.V.A. | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 824.00 | 270 988.00 | 188 318.00 | 892 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | 6 102.00 | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 228.00 | 7 402.00 | | 10 228.00 |
ST Autres comptes | 12 039.00 | 13 251.00 | | 12 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 335.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | 6 437.00 | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 364.00 | 36 035.00 | | 27 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 017.00 | 7 316.00 | | 3 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 267.00 | 20 653.00 | | 22 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |